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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 04-11 1.1207 1.1207 -1.02%
興業安保優選 混合型 04-11 1.1474 1.1474 -1.65%
興業量化混合 混合型 04-11 0.9434 0.9434 -0.64%
興業多策略混合 混合型 04-11 1.3750 1.3750 -0.72%
興業成長動力混合 混合型 04-11 1.0800 1.0800 -1.19%
興業聚利靈活配置混合 混合型 04-11 1.4500 1.4500 -0.68%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 04-11 1.0880 1.0880 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 04-11 1.2200 1.2200 0.00%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 04-11 1.1250 1.1550 -0.62%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 04-11 1.2180 1.2180 0.00%
興業國企改革混合 混合型 04-11 1.2570 1.2570 -1.33%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 04-11 1.0680 1.0680 0.00%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 04-11 1.1020 1.1020 -0.09%
興業聚全靈活配置混合 混合型 04-11 1.1230 1.1230 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 04-11 1.1930 1.1930 -0.67%
興業聚源靈活配置混合 混合型 04-11 1.1310 1.1310 0.00%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 04-11 1.1680 1.1680 0.00%
興業奕祥混合 混合型 04-11 1.0610 1.0910 0.00%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 04-04 1.0764 1.0764 -0.09%
*興業18個月定開債券C 債券型 04-04 1.0118 1.1050 -0.23%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 04-04 1.0659 1.0659 -0.09%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 04-04 1.0550 1.1100 -0.19%
興業機遇債券 債券型 04-11 1.0632 1.0632 -0.63%
興業裕恒債券 債券型 04-11 1.0420 1.0741 0.09%
*興業裕豐債券 債券型 04-11 1.0141 1.1001 0.08%
興業天融債券 債券型 04-11 1.0670 1.1280 0.09%
*興業定開債券A 債券型 04-04 1.1340 1.3710 0.00%
興業裕華債券 債券型 04-11 1.0345 1.1185 0.01%
*興業18個月定開債券A 債券型 04-04 1.0120 1.1137 -0.23%
*興業增益三年定開債券 債券型 04-04 1.0700 1.0700 0.00%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 04-11 1.0250 1.1120 0.00%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 04-11 1.1439 1.1439 -1.84%
*興業福鑫債券 債券型 04-11 1.0372 1.1017 0.02%
*興業定開債券C 債券型 04-04 1.1210 1.2180 0.09%
興業天禧債券 債券型 04-11 1.0210 1.0720 0.00%
*興業增益五年定開債券 債券型 04-04 1.0680 1.0680 -0.37%
興業年年利定開債券 債券型 04-04 1.1030 1.1860 0.00%
興業收益增強債券A 債券型 04-11 1.2210 1.2210 -0.25%
興業收益增強債券C 債券型 04-11 1.1960 1.1960 -0.33%
*興業穩固收益兩年理財債券 債券型 04-04 1.0150 1.1190 0.00%
興業添利債券 債券型 04-11 1.0200 1.1870 0.00%
興業豐利債券 債券型 04-11 1.0640 1.0640 0.00%
興業豐泰債券 債券型 04-11 1.0700 1.0700 0.00%
興業福益債券 債券型 04-11 1.0650 1.0700 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業14天理財A 債券型 04-11 0.7068 2.855
興業安潤貨幣B 貨幣型 04-11 0.7016 2.639
興業14天理財B 債券型 04-11 0.7179 2.896
興業安潤貨幣A 貨幣型 04-11 0.6417 2.393
興業貨幣A 貨幣型 04-11 0.4249 1.585
興業貨幣B 貨幣型 04-11 0.4905 1.829
興業添天盈貨幣A 貨幣型 04-11 0.4930 2.182
興業添天盈貨幣B 貨幣型 04-11 0.5518 2.424
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 04-11 0.4579 1.951
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 04-11 0.5249 2.196
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 04-11 0.7388 2.483
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 04-11 0.8039 2.730
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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