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基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
興業上證紅利低波ETF	股票型	02-06	0.9413	0.9413	0.82%
興業中證國有企業改革指數增強C	股票型	02-06	1.1732	1.1732	1.80%
興業中證國有企業改革指數增強A	股票型	02-06	1.1703	1.1703	1.81%
興業量化混合C	混合型	02-06	0.9753	0.9753	1.55%
興業安保優選	混合型	02-06	1.6410	1.6410	2.55%
興業聚鑫靈活配置混合C	混合型	02-06	1.2160	1.2160	0.41%
興業龍騰雙益平衡混合	混合型	02-06	1.2321	1.2321	0.77%
興業量化混合A	混合型	02-06	0.9724	0.9724	1.59%
興業多策略混合	混合型	02-06	1.4760	1.4760	1.58%
興業聚利靈活配置混合	混合型	02-06	1.5930	1.5930	1.40%
興業成長動力混合	混合型	02-06	1.3780	1.3780	3.53%
興業聚盈靈活配置混合	混合型	02-06	1.2000	1.2000	0.33%
興業聚惠靈活配置混合A	混合型	02-06	1.3840	1.3840	0.44%
興業聚鑫靈活配置混合A	混合型	02-06	1.2140	1.2440	0.50%
興業聚惠靈活配置混合C	混合型	02-06	1.3810	1.3810	0.44%
興業國企改革混合	混合型	02-06	1.4540	1.4540	1.68%
興業聚豐靈活配置混合	混合型	02-06	1.2280	1.2280	0.00%
興業聚源靈活配置混合	混合型	02-06	1.1710	1.1710	0.00%
興業聚寶靈活配置混合	混合型	02-06	1.3070	1.3070	1.08%
興業奕祥混合	混合型	02-06	1.0746	1.1046	0.08%
興業短債債券C	債券型	02-06	1.0250	1.1000	0.00%
*興業啟元一年定開債券C	債券型	01-23	1.0971	1.0971	0.09%
興業機遇債券C	債券型	02-06	1.0573	1.0973	1.20%
興業中債1-3政策性金融債C	債券型	02-06	1.1579	1.1579	0.03%
興業短債債券A	債券型	02-06	1.0640	1.1390	0.00%
興業裕華債券	債券型	02-06	1.0345	1.1535	0.01%
中證興業中高等級信用債指數	債券型	02-06	1.0270	1.1600	0.00%
*興業定開債券A	債券型	01-23	1.1260	1.4180	0.09%
興業天融債券	債券型	02-06	1.0830	1.1740	0.00%
興業中債1-3政策性金融債A	債券型	02-06	1.1648	1.1648	0.03%
興業裕豐債券	債券型	02-06	1.0229	1.1369	0.05%
興業裕恒債券	債券型	02-06	1.0382	1.1153	0.05%
興業機遇債券A	債券型	02-06	1.0641	1.1341	1.25%
*興業啟元一年定開債券A	債券型	01-23	1.1115	1.1115	0.09%
興業中證銀行50指數C	債券型	02-06	1.0151	1.0151	0.02%
興業福鑫債券	債券型	02-06	1.0270	1.1395	0.00%
興業中證銀行50指數A	債券型	02-06	1.0155	1.0155	0.03%
*興業定開債券C	債券型	01-23	1.1080	1.2600	0.09%
興業天禧債券	債券型	02-06	1.0380	1.1160	0.00%
*興業年年利定開債券	債券型	01-23	1.1610	1.2440	0.17%
興業收益增強債券A	債券型	02-06	1.3010	1.3010	0.54%
興業收益增強債券C	債券型	02-06	1.2700	1.2700	0.47%
興業添利債券	債券型	02-06	1.0220	1.2370	0.00%
興業豐利債券	債券型	02-06	1.0150	1.0950	0.00%
興業豐泰債券	債券型	02-06	1.0180	1.0980	0.00%
興業福益債券	債券型	02-06	1.0990	1.1040	0.00%
興業養老2035C	FOF型	02-04	1.0241	1.0241	1.52%
興業養老2035A	FOF型	02-04	1.0230	1.0230	1.52%
基金名稱	類型	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率
興業安潤貨幣B	貨幣型	02-06	0.6767	2.502
興業安潤貨幣A	貨幣型	02-06	0.6122	2.258
興業14天理財B	債券型	02-06	0.5914	2.493
興業14天理財A	債券型	02-06	0.5805	2.452
興業貨幣A	貨幣型	02-06	0.5274	2.954
興業貨幣B	貨幣型	02-06	0.5926	3.200
興業添天盈貨幣A	貨幣型	02-06	0.5593	2.176
興業添天盈貨幣B	貨幣型	02-06	0.6253	2.421
興業鑫天盈貨幣A	貨幣型	02-06	0.5689	2.165
興業鑫天盈貨幣B	貨幣型	02-06	0.6356	2.415
興業穩天盈貨幣A	貨幣型	02-06	0.5765	2.294
興業穩天盈貨幣B	貨幣型	02-06	0.6423	2.540
注：*封閉期基金每周五公告一次基金凈值

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滬公網安備 31011502012159號