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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 02-06 0.9413 0.9413 0.82%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 02-06 1.1732 1.1732 1.80%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 02-06 1.1703 1.1703 1.81%
興業量化混合C 混合型 02-06 0.9753 0.9753 1.55%
興業安保優選 混合型 02-06 1.6410 1.6410 2.55%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 02-06 1.2160 1.2160 0.41%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 02-06 1.2321 1.2321 0.77%
興業量化混合A 混合型 02-06 0.9724 0.9724 1.59%
興業多策略混合 混合型 02-06 1.4760 1.4760 1.58%
興業聚利靈活配置混合 混合型 02-06 1.5930 1.5930 1.40%
興業成長動力混合 混合型 02-06 1.3780 1.3780 3.53%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 02-06 1.2000 1.2000 0.33%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 02-06 1.3840 1.3840 0.44%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 02-06 1.2140 1.2440 0.50%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 02-06 1.3810 1.3810 0.44%
興業國企改革混合 混合型 02-06 1.4540 1.4540 1.68%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 02-06 1.2280 1.2280 0.00%
興業聚源靈活配置混合 混合型 02-06 1.1710 1.1710 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 02-06 1.3070 1.3070 1.08%
興業奕祥混合 混合型 02-06 1.0746 1.1046 0.08%
興業短債債券C 債券型 02-06 1.0250 1.1000 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 01-23 1.0971 1.0971 0.09%
興業機遇債券C 債券型 02-06 1.0573 1.0973 1.20%
興業中債1-3政策性金融債C 債券型 02-06 1.1579 1.1579 0.03%
興業短債債券A 債券型 02-06 1.0640 1.1390 0.00%
興業裕華債券 債券型 02-06 1.0345 1.1535 0.01%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 02-06 1.0270 1.1600 0.00%
*興業定開債券A 債券型 01-23 1.1260 1.4180 0.09%
興業天融債券 債券型 02-06 1.0830 1.1740 0.00%
興業中債1-3政策性金融債A 債券型 02-06 1.1648 1.1648 0.03%
興業裕豐債券 債券型 02-06 1.0229 1.1369 0.05%
興業裕恒債券 債券型 02-06 1.0382 1.1153 0.05%
興業機遇債券A 債券型 02-06 1.0641 1.1341 1.25%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 01-23 1.1115 1.1115 0.09%
興業中證銀行50指數C 債券型 02-06 1.0151 1.0151 0.02%
興業福鑫債券 債券型 02-06 1.0270 1.1395 0.00%
興業中證銀行50指數A 債券型 02-06 1.0155 1.0155 0.03%
*興業定開債券C 債券型 01-23 1.1080 1.2600 0.09%
興業天禧債券 債券型 02-06 1.0380 1.1160 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 01-23 1.1610 1.2440 0.17%
興業收益增強債券A 債券型 02-06 1.3010 1.3010 0.54%
興業收益增強債券C 債券型 02-06 1.2700 1.2700 0.47%
興業添利債券 債券型 02-06 1.0220 1.2370 0.00%
興業豐利債券 債券型 02-06 1.0150 1.0950 0.00%
興業豐泰債券 債券型 02-06 1.0180 1.0980 0.00%
興業福益債券 債券型 02-06 1.0990 1.1040 0.00%
興業養老2035C FOF型 02-04 1.0241 1.0241 1.52%
興業養老2035A FOF型 02-04 1.0230 1.0230 1.52%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 02-06 0.6767 2.502
興業安潤貨幣A 貨幣型 02-06 0.6122 2.258
興業14天理財B 債券型 02-06 0.5914 2.493
興業14天理財A 債券型 02-06 0.5805 2.452
興業貨幣A 貨幣型 02-06 0.5274 2.954
興業貨幣B 貨幣型 02-06 0.5926 3.200
興業添天盈貨幣A 貨幣型 02-06 0.5593 2.176
興業添天盈貨幣B 貨幣型 02-06 0.6253 2.421
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 02-06 0.5689 2.165
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 02-06 0.6356 2.415
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 02-06 0.5765 2.294
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 02-06 0.6423 2.540
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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